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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AN Terrains | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
AP Constructions | 1 058 350.00 | 77 806.00 | 980 544.00 | 1 058 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 736.00 | 9 900.00 | 5 836.00 | 15 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 968.00 | 33 862.00 | 55 106.00 | 88 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 144.00 | 123 938.00 | 1 062 206.00 | 1 186 144.00 |
BZ Autres créances | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CF Disponibilités | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 070.00 | | 22 070.00 | 22 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 214.00 | 123 938.00 | 1 084 276.00 | 1 208 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -155 345.00 | -43 951.00 | | -155 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 357.00 | -111 394.00 | | -95 357.00 |
DL TOTAL (I) | -220 975.00 | -125 619.00 | | -220 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 955.00 | 1 021 308.00 | | 953 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 161.00 | 219 358.00 | | 347 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 2 593.00 | | 4 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | 209.00 | | 49.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 705.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 305 251.00 | 1 248 173.00 | | 1 305 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 276.00 | 1 122 554.00 | | 1 084 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 084.00 | 295 406.00 | | 418 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 892.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 373.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | 373.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | 373.00 | | -5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 937.00 | 919.00 | | 16 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 294.00 | 112 312.00 | | 112 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 357.00 | -111 394.00 | | -95 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 120.00 | | 18 024.00 | 1 180 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 750.00 | | 18 024.00 | 1 177 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 430.00 | 53 892.00 | 4 384.00 | 74 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 060.00 | 53 892.00 | 4 384.00 | 72 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 955.00 | 66 789.00 | 277 672.00 | 953 955.00 |
VI Groupe et associés | 347 161.00 | 347 161.00 | | 347 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 005.00 | | | 66 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 251.00 | 418 084.00 | 277 672.00 | 1 305 251.00 |