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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 633.00 | 212.00 | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 4 131.00 | 1 593.00 | 5 723.00 |
BF Prêts | 34 487.00 | | 34 487.00 | 34 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 056.00 | 4 764.00 | 36 292.00 | 41 056.00 |
BT Marchandises | 210 881.00 | | 210 881.00 | 210 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 237.00 | 1 975.00 | 242 262.00 | 244 237.00 |
BZ Autres créances | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CF Disponibilités | 176 412.00 | | 176 412.00 | 176 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 982.00 | 1 975.00 | 664 007.00 | 665 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 038.00 | 6 739.00 | 700 299.00 | 707 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
DL TOTAL (I) | 309 316.00 | | | 309 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 686.00 | | | 280 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 718.00 | | | 81 718.00 |
EA Autres dettes | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 983.00 | | | 390 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 299.00 | | | 700 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 983.00 | | | 390 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 136.00 | 113 002.00 | 1 972 138.00 | 1 859 136.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 688.00 | 113 002.00 | 1 973 691.00 | 1 860 688.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 077.00 | | | 1 981 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 037.00 | | | 1 933 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 975.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 975.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 686.00 | 280 686.00 | | 280 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 718.00 | 81 718.00 | | 81 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 482.00 | 270 995.00 | 34 487.00 | 305 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 983.00 | 390 983.00 | | 390 983.00 |