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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 541.00 | 6 494.00 | 2 047.00 | 8 541.00 |
BF Prêts | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 673.00 | 8 039.00 | 35 634.00 | 43 673.00 |
BT Marchandises | 205 038.00 | | 205 038.00 | 205 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 769.00 | 12 145.00 | 245 625.00 | 257 769.00 |
BZ Autres créances | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 427 321.00 | | 427 321.00 | 427 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 767.00 | 12 145.00 | 909 622.00 | 921 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 440.00 | 20 184.00 | 945 256.00 | 965 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DH Report à nouveau | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
DL TOTAL (I) | 233 236.00 | | | 233 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | | | 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 746.00 | | | 438 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 638.00 | | | 75 638.00 |
EA Autres dettes | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 020.00 | | | 712 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 256.00 | | | 945 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 199.00 | | | 555 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 260 205.00 | 53 182.00 | 2 313 388.00 | 2 260 205.00 |
FG Production vendue services | 341 861.00 | | 341 861.00 | 341 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 067.00 | 53 182.00 | 2 655 249.00 | 2 602 067.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 619.00 | | | 2 655 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 586 439.00 | | | 2 586 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 716.00 | 1 464.00 | 1 141.00 | 7 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | 91.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 108.00 | 1 373.00 | 1 141.00 | 7 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 746.00 | 438 746.00 | | 438 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 389.00 | 16 567.00 | 156 821.00 | 173 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 408.00 | 271 408.00 | | 271 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 995.00 | 271 408.00 | 33 587.00 | 304 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 301.00 | 536 480.00 | 156 821.00 | 693 301.00 |