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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 618.00 | 6 614.00 | 26 004.00 | 32 618.00 |
BF Prêts | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 267.00 | 7 314.00 | 56 952.00 | 64 267.00 |
BT Marchandises | 213 707.00 | | 213 707.00 | 213 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 631.00 | 12 145.00 | 217 486.00 | 229 631.00 |
BZ Autres créances | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 301 085.00 | | 301 085.00 | 301 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 497.00 | 12 145.00 | 769 352.00 | 781 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 763.00 | 19 459.00 | 826 304.00 | 845 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
DH Report à nouveau | 80 926.00 | | | 80 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 197 658.00 | | | 197 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 862.00 | | | 156 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294.00 | | | 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 457.00 | | | 333 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
EA Autres dettes | 84 538.00 | | | 84 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 646.00 | | | 628 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 304.00 | | | 826 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 664.00 | | | 488 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 298 789.00 | 87 959.00 | 2 386 748.00 | 2 298 789.00 |
FG Production vendue services | 319 471.00 | | 319 471.00 | 319 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 260.00 | 87 959.00 | 2 706 219.00 | 2 618 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 969 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 092.00 | | | 2 728 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 170.00 | | | 2 692 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 039.00 | 1 602.00 | 2 327.00 | 8 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 339.00 | 1 602.00 | 2 327.00 | 7 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 457.00 | 333 457.00 | | 333 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 538.00 | 84 538.00 | | 84 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 948.00 | | 30 948.00 | 30 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 862.00 | 16 880.00 | 139 982.00 | 156 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 295.00 | 259 295.00 | | 259 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 244.00 | 259 295.00 | 30 948.00 | 290 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 799.00 | 470 817.00 | 139 982.00 | 610 799.00 |