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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 35 736.00 | 395.00 | 36 132.00 |
AH Fonds commercial | 464 869.00 | | 464 869.00 | 464 869.00 |
AN Terrains | 487 264.00 | 50 562.00 | 436 702.00 | 487 264.00 |
AP Constructions | 1 241 599.00 | 245 751.00 | 995 848.00 | 1 241 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 374 582.00 | 2 172 329.00 | 2 202 253.00 | 4 374 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 505.00 | 304 191.00 | 903 314.00 | 1 207 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 498 778.00 | | 498 778.00 | 498 778.00 |
AX Avances et acomptes | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 341 970.00 | 2 808 569.00 | 5 533 401.00 | 8 341 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745 003.00 | | 4 745 003.00 | 4 745 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 856 379.00 | | 2 856 379.00 | 2 856 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 884.00 | 13 839.00 | 2 322 045.00 | 2 335 884.00 |
BZ Autres créances | 645 145.00 | | 645 145.00 | 645 145.00 |
CF Disponibilités | 200 966.00 | | 200 966.00 | 200 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 094.00 | | 124 094.00 | 124 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 907 471.00 | 13 839.00 | 10 893 632.00 | 10 907 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 249 441.00 | 2 822 408.00 | 16 427 033.00 | 19 249 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 285.00 | | | 56 285.00 |
CU Autres participations | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
DG Autres réserves | 518 902.00 | 518 902.00 | | 518 902.00 |
DH Report à nouveau | -77 666.00 | | | -77 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -77 666.00 | | |
DK Provisions réglementées | 7 197.00 | 1 835.00 | | 7 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 483 701.00 | 3 478 339.00 | | 3 483 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 499 859.00 | 4 552 974.00 | | 4 499 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 312.00 | 1 714 765.00 | | 4 432 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 165.00 | 3 874 108.00 | | 2 695 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 148.00 | 721 364.00 | | 702 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 479.00 | 860 602.00 | | 275 479.00 |
EA Autres dettes | 311 369.00 | 468 280.00 | | 311 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 916 332.00 | 12 192 093.00 | | 12 916 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 427 033.00 | 15 670 431.00 | | 16 427 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 632.00 | 9 578 645.00 | | 10 565 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 749 396.00 | 2 008 876.00 | | 1 749 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 002 211.00 | 2 341 401.00 | 26 343 612.00 | 24 002 211.00 |
FG Production vendue services | 804 100.00 | 154 571.00 | 958 671.00 | 804 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 806 311.00 | 2 495 972.00 | 27 302 284.00 | 24 806 311.00 |
FM Production stockée | | | 542 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 082 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 672 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -558 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 917 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 214 915.00 | 386 765.00 | | 214 915.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 1 750.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 550.00 | 22 059.00 | | 38 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 550.00 | 22 059.00 | | 38 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 894.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 786.00 | 22 059.00 | | 100 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 362.00 | 15.00 | | 32 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 148.00 | 25 968.00 | | 133 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 598.00 | -3 909.00 | | -94 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 711.00 | -29 761.00 | | -29 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 121 562.00 | 22 756 004.00 | | 28 121 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 121 562.00 | 22 833 670.00 | | 28 121 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -77 666.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 774.00 | 93 258.00 | | 82 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 897 709.00 | | 447 892.00 | 7 897 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 631.00 | 8 341 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 7 832 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387 936.00 | | 447 892.00 | 7 387 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 200.00 | 707 419.00 | 50.00 | 2 101 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 303.00 | 433.00 | | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 897.00 | 706 986.00 | 50.00 | 2 065 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 835.00 | 5 362.00 | | 1 835.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 429.00 | 5 477.00 | 67.00 | 8 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 429.00 | 5 477.00 | 67.00 | 8 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 264.00 | 37 839.00 | 67.00 | 10 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | 67.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 362.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 677.00 | 99 786.00 | 231 891.00 | 331 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 165.00 | 2 695 165.00 | | 2 695 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 516.00 | 257 516.00 | | 257 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 639.00 | 245 639.00 | | 245 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 479.00 | 275 479.00 | | 275 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 369.00 | 311 369.00 | | 311 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 090.00 | | | 2 309 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
VB T. V. A. | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
VC Groupe et associés | 101 443.00 | | | 101 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 903.00 | 1 758 903.00 | | 1 758 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 957.00 | 622 148.00 | 1 810 727.00 | 2 740 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 100 635.00 | 4 100 635.00 | | 4 100 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 500.00 | | | 762 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658 644.00 | | | 658 644.00 |
VP Divers | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 894.00 | 71 894.00 | | 71 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 094.00 | | | 124 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 106 618.00 | 3 048 838.00 | 57 780.00 | 3 106 618.00 |
VW T.V.A. | 127 100.00 | 127 100.00 | | 127 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 916 332.00 | 10 565 632.00 | 2 042 618.00 | 12 916 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 270 572.00 | 120 996.00 | | 270 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 460 659.00 | 241 934.00 | | 460 659.00 |
ST Autres comptes | 3 148 412.00 | 2 741 742.00 | | 3 148 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 994.00 | 247 120.00 | | 281 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 167 880.00 | 163 891.00 | | 167 880.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 312 056.00 | 49 726.00 | | 312 056.00 |
YT Sous‐traitance | 278 139.00 | 309 012.00 | | 278 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 444 583.00 | 373 531.00 | | 444 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 387.00 | 106 538.00 | | 68 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 959.00 | 227 534.00 | | 338 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 822 642.00 | 4 077 620.00 | | 4 822 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 107 761.00 | 4 186 135.00 | | 2 107 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 613 788.00 | 3 913 338.00 | | 4 613 788.00 |