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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
AH Fonds commercial | 464 869.00 | | 464 869.00 | 464 869.00 |
AN Terrains | 721 964.00 | 96 451.00 | 625 513.00 | 721 964.00 |
AP Constructions | 1 625 148.00 | 428 879.00 | 1 196 269.00 | 1 625 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169 424.00 | 2 138 592.00 | 3 030 831.00 | 5 169 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 356 082.00 | 499 428.00 | 856 655.00 | 1 356 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 265 022.00 | | 265 022.00 | 265 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 647 413.00 | 3 206 759.00 | 6 440 654.00 | 9 647 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 308 423.00 | | 4 308 423.00 | 4 308 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 013 741.00 | | 3 013 741.00 | 3 013 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 100.00 | 27 619.00 | 3 249 481.00 | 3 277 100.00 |
BZ Autres créances | 776 878.00 | | 776 878.00 | 776 878.00 |
CF Disponibilités | 406 062.00 | | 406 062.00 | 406 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 022 370.00 | 27 619.00 | 11 994 751.00 | 12 022 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 669 784.00 | 3 234 378.00 | 18 435 406.00 | 21 669 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 023.00 | | | 35 023.00 |
CU Autres participations | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
DG Autres réserves | 518 902.00 | 518 902.00 | | 518 902.00 |
DH Report à nouveau | -77 666.00 | -77 666.00 | | -77 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 937.00 | | | 548 937.00 |
DK Provisions réglementées | 17 921.00 | 12 559.00 | | 17 921.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 361.00 | 3 489 063.00 | | 4 043 361.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 483 278.00 | 3 505 058.00 | | 2 483 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 871 412.00 | 4 440 006.00 | | 6 871 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 576.00 | 4 381 896.00 | | 3 575 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 784.00 | 829 387.00 | | 876 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 359 556.00 | | |
EA Autres dettes | 584 995.00 | 477 583.00 | | 584 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 392 044.00 | 13 993 486.00 | | 14 392 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 435 406.00 | 17 509 549.00 | | 18 435 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 384 995.00 | 11 957 517.00 | | 12 384 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 751.00 | 1 166 964.00 | | 53 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 292 157.00 | 1 281 212.00 | 30 573 369.00 | 29 292 157.00 |
FG Production vendue services | 377 019.00 | | 377 019.00 | 377 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 669 176.00 | 1 281 212.00 | 30 950 388.00 | 29 669 176.00 |
FM Production stockée | | | 348 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 394 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 851 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 570 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 748 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 758.00 | 136 101.00 | | 86 758.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 126.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 31 500.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 600.00 | 35 626.00 | | 31 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 380.00 | 1 083.00 | | 29 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | 353 911.00 | | 8 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 246.00 | 63 584.00 | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 750.00 | 418 578.00 | | 49 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 150.00 | -382 953.00 | | -18 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 879.00 | -17 828.00 | | -6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 447 100.00 | 33 255 308.00 | | 31 447 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 898 163.00 | 33 255 308.00 | | 30 898 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 937.00 | | | 548 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 433.00 | 73 667.00 | | 54 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 412 667.00 | | 1 293 481.00 | 9 412 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 604.00 | 523 131.00 | 9 647 413.00 | 535 604.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 535 604.00 | 523 131.00 | 9 137 640.00 | 535 604.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 902 894.00 | | 1 293 481.00 | 8 902 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 535 604.00 | | | 535 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 430.00 | 808 601.00 | 521 550.00 | 2 912 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 299.00 | 808 601.00 | 521 550.00 | 2 876 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 559.00 | 5 362.00 | | 12 559.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 220.00 | | 1 601.00 | 29 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 498.00 | | 1 601.00 | 36 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 057.00 | 5 362.00 | 28 601.00 | 76 057.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 362.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 353.00 | 29 403.00 | 209 989.00 | 285 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575 576.00 | 3 575 576.00 | | 3 575 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 608.00 | 372 608.00 | | 372 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 792.00 | 247 792.00 | | 247 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 995.00 | 584 995.00 | | 584 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 242 077.00 | 3 242 077.00 | | 3 242 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
VB T. V. A. | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
VC Groupe et associés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 425 338.00 | 674 239.00 | 1 696 661.00 | 2 425 338.00 |
VI Groupe et associés | 6 586 059.00 | 6 586 059.00 | | 6 586 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 141.00 | | | 580 141.00 |
VP Divers | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 685.00 | 529 685.00 | | 529 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 295 640.00 | 4 259 122.00 | 36 518.00 | 4 295 640.00 |
VW T.V.A. | 192 887.00 | 192 887.00 | | 192 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 392 044.00 | 12 384 995.00 | 1 906 650.00 | 14 392 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 682.00 | 287 912.00 | | 280 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 552.00 | 407 135.00 | | 361 552.00 |
ST Autres comptes | 3 449 045.00 | 3 461 432.00 | | 3 449 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 310 158.00 | 320 847.00 | | 310 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 818.00 | 77 721.00 | | 24 818.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 1 038 825.00 | | |
YT Sous‐traitance | 350 123.00 | 304 747.00 | | 350 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 344 736.00 | 435 311.00 | | 344 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 135 499.00 | 124 401.00 | | 135 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 181.00 | 412 313.00 | | 416 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 877 000.00 | 6 122 252.00 | | 5 877 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 742 249.00 | 3 075 973.00 | | 2 742 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 815 614.00 | 4 929 472.00 | | 4 815 614.00 |