| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 132.00 | 36 132.00 | | 36 132.00 |
AH Fonds commercial | 464 869.00 | | 464 869.00 | 464 869.00 |
AN Terrains | 800 714.00 | 161 340.00 | 639 374.00 | 800 714.00 |
AP Constructions | 1 791 450.00 | 605 165.00 | 1 186 286.00 | 1 791 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 289 523.00 | 3 376 847.00 | 2 912 677.00 | 6 289 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 454.00 | 683 446.00 | 774 008.00 | 1 457 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 501.00 | | 249 501.00 | 249 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 098 416.00 | 4 870 207.00 | 6 228 209.00 | 11 098 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 118 461.00 | 35 000.00 | 13 083 461.00 | 13 118 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 979 704.00 | | 3 979 704.00 | 3 979 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 155.00 | | 18 155.00 | 18 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 096.00 | 17 932.00 | 3 865 163.00 | 3 883 096.00 |
BZ Autres créances | 850 705.00 | | 850 705.00 | 850 705.00 |
CF Disponibilités | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 958 480.00 | 52 932.00 | 21 905 548.00 | 21 958 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 056 896.00 | 4 923 139.00 | 28 133 756.00 | 33 056 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
CU Autres participations | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 863.00 | 58 831.00 | | 92 863.00 |
DG Autres réserves | 1 613 221.00 | 966 610.00 | | 1 613 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 275.00 | 680 644.00 | | 1 397 275.00 |
DK Provisions réglementées | 1 031 677.00 | 23 283.00 | | 1 031 677.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 036.00 | 4 729 367.00 | | 7 135 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 356.00 | 2 866 961.00 | | 3 814 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631 434.00 | 5 490 057.00 | | 7 631 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105 687.00 | 4 233 765.00 | | 8 105 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 933.00 | 1 024 570.00 | | 954 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 772.00 | 6 319.00 | | 59 772.00 |
EA Autres dettes | 432 537.00 | 432 906.00 | | 432 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 998 720.00 | 14 054 578.00 | | 20 998 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 133 756.00 | 18 783 945.00 | | 28 133 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 587 484.00 | 12 901 345.00 | | 19 587 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 909 784.00 | 1 079 697.00 | | 1 909 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 744 246.00 | 2 232 265.00 | 42 976 510.00 | 40 744 246.00 |
FG Production vendue services | 481 610.00 | | 481 610.00 | 481 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 225 855.00 | 2 232 265.00 | 43 458 120.00 | 41 225 855.00 |
FM Production stockée | | | 1 334 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 847 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 789 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 553 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 018 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 829 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 025.00 | 45 607.00 | | 42 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 801.00 | 4 600.00 | | 6 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801.00 | 4 600.00 | | 6 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009 475.00 | 5 362.00 | | 1 009 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009 475.00 | 5 362.00 | | 1 009 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002 674.00 | -762.00 | | -1 002 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 094.00 | -23 012.00 | | 341 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 870 030.00 | 31 345 972.00 | | 44 870 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 472 755.00 | 30 665 328.00 | | 43 472 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 275.00 | 680 644.00 | | 1 397 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 17 423.00 | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 456 652.00 | | 1 047 348.00 | 10 456 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 418.00 | 44 166.00 | 11 098 416.00 | 361 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 361 418.00 | 44 166.00 | 10 588 642.00 | 361 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 000.00 | | | 501 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 946 879.00 | | 1 047 348.00 | 9 946 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 361 418.00 | | | 361 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000 033.00 | 907 062.00 | 44 166.00 | 4 000 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 132.00 | | | 36 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 963 902.00 | 907 062.00 | 44 166.00 | 3 963 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 283.00 | 1 008 394.00 | | 23 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 619.00 | | 2 687.00 | 20 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 897.00 | | 2 687.00 | 62 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 180.00 | 1 008 394.00 | 2 687.00 | 86 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 008 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 252.00 | 60 544.00 | 106 708.00 | 167 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105 687.00 | 8 105 687.00 | | 8 105 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 507.00 | 354 507.00 | | 354 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 811.00 | 244 811.00 | | 244 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 537.00 | 432 537.00 | | 432 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 853 218.00 | 3 853 218.00 | | 3 853 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
VB T. V. A. | 359 236.00 | 359 236.00 | | 359 236.00 |
VC Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917 025.00 | 1 917 025.00 | | 1 917 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 331.00 | 592 803.00 | 1 304 528.00 | 1 897 331.00 |
VI Groupe et associés | 7 464 182.00 | 7 464 182.00 | | 7 464 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 000.00 | | | 878 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 557.00 | | | 819 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 925.00 | 472 925.00 | | 472 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 777 803.00 | 4 747 925.00 | 29 878.00 | 4 777 803.00 |
VW T.V.A. | 287 214.00 | 287 214.00 | | 287 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 998 720.00 | 19 587 484.00 | 1 411 236.00 | 20 998 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 010.00 | 212 544.00 | | 244 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 409 911.00 | 341 767.00 | | 409 911.00 |
ST Autres comptes | 4 021 396.00 | 3 535 590.00 | | 4 021 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 509 429.00 | 338 016.00 | | 509 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 412.00 | | |
YT Sous‐traitance | 603 011.00 | 265 488.00 | | 603 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 496 259.00 | 363 036.00 | | 496 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 512.00 | 104 686.00 | | 92 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 336 522.00 | 317 230.00 | | 336 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 094 695.00 | 5 951 411.00 | | 8 094 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 963 866.00 | 2 293 306.00 | | 3 963 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 040 005.00 | 4 843 897.00 | | 6 040 005.00 |