| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 607.00 | 88 755.00 | 2 852.00 | 91 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 807.00 | 88 755.00 | 5 052.00 | 93 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 170.00 | | 59 170.00 | 59 170.00 |
072 Créances – Autres | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
084 Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 424.00 | | 82 424.00 | 82 424.00 |
110 Total général Actif | 176 231.00 | 88 755.00 | 87 476.00 | 176 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 432.00 | 271 331.00 | | 285 432.00 |
222 Production stockée | -8 000.00 | 25 000.00 | | -8 000.00 |
230 Autres produits | 48.00 | 460.00 | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 480.00 | 296 790.00 | | 277 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 231.00 | 44 488.00 | | 56 231.00 |
242 Autres charges externes. | 94 236.00 | 112 624.00 | | 94 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 674.00 | 3 211.00 | | 3 674.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 568.00 | 63 994.00 | | 60 568.00 |
252 Charges sociales | 31 730.00 | 37 660.00 | | 31 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 505.00 | 6 464.00 | | 5 505.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 543.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 946.00 | 268 983.00 | | 251 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 535.00 | 27 807.00 | | 25 535.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 072.00 | 1 624.00 | | 2 072.00 |
294 Charges financières | 901.00 | 423.00 | | 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | 1 632.00 | | 1 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | 3 484.00 | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 304.00 | 23 892.00 | | 22 304.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 617.00 | | | 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 191.00 | | | 93 191.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 617.00 | | | 617.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |