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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 208.00 | 92 641.00 | 2 567.00 | 95 208.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 408.00 | 92 641.00 | 4 767.00 | 97 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 088.00 | | 47 088.00 | 47 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 841.00 | | 91 841.00 | 91 841.00 |
110 Total général Actif | 189 249.00 | 92 641.00 | 96 608.00 | 189 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | -1 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 609.00 | 168 499.00 | | 175 609.00 |
222 Production stockée | 16 550.00 | 20 250.00 | | 16 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 1 871.00 | 2.00 | | 1 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 530.00 | 188 752.00 | | 205 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 369.00 | 50 463.00 | | 45 369.00 |
242 Autres charges externes. | 89 996.00 | 74 748.00 | | 89 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 3 353.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 189.00 | 36 912.00 | | 44 189.00 |
252 Charges sociales | 21 875.00 | 19 048.00 | | 21 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 1 448.00 | | 1 129.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 274.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 813.00 | 186 247.00 | | 203 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 717.00 | 2 505.00 | | 1 717.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 288.00 | 684.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 429.00 | 1 549.00 | | 1 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 589.00 | | | 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 512.00 | | | 512.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |