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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 855.00 | 93 784.00 | 3 071.00 | 96 855.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 055.00 | 93 784.00 | 5 271.00 | 99 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 941.00 | | 95 941.00 | 95 941.00 |
110 Total général Actif | 194 997.00 | 93 784.00 | 101 213.00 | 194 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | -100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 352.00 | 175 609.00 | | 166 352.00 |
222 Production stockée | -14 880.00 | 16 550.00 | | -14 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 538.00 | 1 871.00 | | 3 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 009.00 | 205 530.00 | | 155 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 525.00 | 45 369.00 | | 47 525.00 |
242 Autres charges externes. | 73 593.00 | 89 996.00 | | 73 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 702.00 | | 2 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 417.00 | 44 189.00 | | 18 417.00 |
252 Charges sociales | 9 950.00 | 21 875.00 | | 9 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 143.00 | 1 129.00 | | 1 143.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 553.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 813.00 | 203 813.00 | | 152 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 196.00 | 1 717.00 | | 2 196.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 288.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 864.00 | 1 429.00 | | 1 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 281.00 | | | 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |