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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 621.00 | 879.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 946.00 | 72 202.00 | 31 744.00 | 103 946.00 |
040 Immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 700.00 | 73 823.00 | 136 877.00 | 210 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
060 Stock marchandises | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
072 Créances – Autres | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
084 Disponibilités | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
110 Total général Actif | 241 110.00 | 73 823.00 | 167 287.00 | 241 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 531.00 | | | 233 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 427.00 | | | 264 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 923.00 | | | 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 647.00 | | | 84 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 51 666.00 | | | 51 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
252 Charges sociales | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
262 Autres charges | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 291.00 | | | 250 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
290 Produits exceptionnels | 231.00 | | | 231.00 |
294 Charges financières | 416.00 | | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159.00 | | | 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 791.00 | | | 13 791.00 |