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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 871.00 | 629.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 606.00 | 77 783.00 | 25 823.00 | 103 606.00 |
040 Immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 360.00 | 79 654.00 | 130 706.00 | 210 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
060 Stock marchandises | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
072 Créances – Autres | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
084 Disponibilités | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
110 Total général Actif | 240 339.00 | 79 654.00 | 160 685.00 | 240 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 508.00 | | | 247 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -165.00 | | | -165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 215.00 | | | 267 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | | | 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 940.00 | | | 90 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 132.00 | | | 132.00 |
242 Autres charges externes. | 62 617.00 | | | 62 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 092.00 | | | 85 092.00 |
252 Charges sociales | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
262 Autres charges | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 702.00 | | | 274 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 487.00 | | | -7 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 734.00 | | | 734.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 910.00 | | | -6 910.00 |