| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 121.00 | 379.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 141.00 | 87 949.00 | 18 192.00 | 106 141.00 |
040 Immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 895.00 | 90 070.00 | 122 825.00 | 212 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
060 Stock marchandises | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
072 Créances – Autres | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
084 Disponibilités | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
110 Total général Actif | 236 398.00 | 90 070.00 | 146 328.00 | 236 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 536.00 | |
AH Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 371.00 | 129.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 147.00 | 1 953.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 455.00 | 13 117.00 | 2 338.00 | 15 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 687.00 | 84 989.00 | 5 698.00 | 90 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 995.00 | 100 623.00 | 114 373.00 | 214 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BT Marchandises | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
CF Disponibilités | 58 962.00 | | 58 962.00 | 58 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 212.00 | 100 623.00 | 197 590.00 | 298 212.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 038.00 | 19 872.00 | | 35 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 290.00 | 247 508.00 | | 228 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -165.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 364.00 | 267 215.00 | | 263 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 888.00 | 950.00 | | 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 674.00 | 90 940.00 | | 86 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 305.00 | 132.00 | | -3 305.00 |
242 Autres charges externes. | 54 738.00 | 62 617.00 | | 54 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 789.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 999.00 | 88 263.00 | | 85 999.00 |
252 Charges sociales | 15 041.00 | 19 270.00 | | 15 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 416.00 | 9 321.00 | | 10 416.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 1 421.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 329.00 | 274 702.00 | | 253 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 035.00 | -7 487.00 | | 10 035.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 734.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 157.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 036.00 | -6 910.00 | | 10 036.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 001.00 | 1 965.00 | | 12 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 620.00 | 10 036.00 | | 29 620.00 |
DL TOTAL (I) | 51 621.00 | 22 001.00 | | 51 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 438.00 | 105 158.00 | | 95 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 515.00 | 12 017.00 | | 19 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 114.00 | 7 153.00 | | 11 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 969.00 | 124 327.00 | | 145 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 590.00 | 146 328.00 | | 197 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 969.00 | 123 452.00 | | 145 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
FG Production vendue services | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 632.00 | | 157 632.00 | 157 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 553.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 809.00 | 263 365.00 | | 202 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 189.00 | 253 329.00 | | 173 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 620.00 | 10 036.00 | | 29 620.00 |