| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 1 184.00 | 3 369.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053.00 | 1 184.00 | 3 869.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CF Disponibilités | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 602.00 | | 48 602.00 | 48 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 655.00 | 1 184.00 | 52 472.00 | 53 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -21 997.00 | -9 143.00 | | -21 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 593.00 | -12 854.00 | | -29 593.00 |
DL TOTAL (I) | -49 441.00 | -19 848.00 | | -49 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 772.00 | 3 729.00 | | 6 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 27 918.00 | | 10 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 865.00 | 13 143.00 | | 47 865.00 |
EA Autres dettes | 36 649.00 | 976.00 | | 36 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 913.00 | 45 767.00 | | 101 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 472.00 | 25 919.00 | | 52 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 513.00 | 45 767.00 | | 101 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 670.00 | | 230 670.00 | 230 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322.00 | | | 322.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 827.00 | 161 008.00 | | 231 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 419.00 | 173 862.00 | | 261 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 593.00 | -12 854.00 | | -29 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | 2 053.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 2 053.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 1 182.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 182.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VB T. V. A. | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VI Groupe et associés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 769.00 | 40 269.00 | 500.00 | 40 769.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 913.00 | 101 513.00 | | 101 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 683.00 | | | 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 867.00 | 21 848.00 | | 5 867.00 |
ST Autres comptes | 42 334.00 | 23 452.00 | | 42 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 302.00 | 11 190.00 | | 19 302.00 |
YT Sous‐traitance | | 87 133.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 467.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 021.00 | 467.00 | | 2 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 938.00 | 32 856.00 | | 42 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 655.00 | 8 323.00 | | 19 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 542.00 | 143 623.00 | | 181 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |