| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 553.00 | 2 368.00 | 2 185.00 | 4 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053.00 | 2 368.00 | 2 685.00 | 5 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 30 331.00 | | 30 331.00 | 30 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 847.00 | 2 368.00 | 53 479.00 | 55 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -51 589.00 | -21 997.00 | | -51 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 364.00 | -29 593.00 | | 9 364.00 |
DL TOTAL (I) | -40 077.00 | -49 441.00 | | -40 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 408.00 | 6 772.00 | | 3 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 10 627.00 | | 25 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 063.00 | 47 865.00 | | 38 063.00 |
EA Autres dettes | 26 167.00 | 36 649.00 | | 26 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 556.00 | 101 913.00 | | 93 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 479.00 | 52 472.00 | | 53 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 556.00 | 101 513.00 | | 93 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 573.00 | | 326 573.00 | 326 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 573.00 | | 326 573.00 | 326 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 182.00 | 3 829.00 | | 5 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | 2 596.00 | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | 2 596.00 | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267.00 | -2 596.00 | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 136.00 | 231 827.00 | | 328 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 772.00 | 261 419.00 | | 318 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 364.00 | -29 593.00 | | 9 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 167.00 | 26 167.00 | | 26 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 963.00 | 20 463.00 | 500.00 | 20 963.00 |
VW T.V.A. | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 683.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 869.00 | 5 867.00 | | 6 869.00 |
ST Autres comptes | 51 758.00 | 42 334.00 | | 51 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 525.00 | 19 302.00 | | 18 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 511.00 | 114 039.00 | | 179 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 725.00 | 1 338.00 | | 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 939.00 | 2 021.00 | | 1 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 885.00 | 42 938.00 | | 66 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 264.00 | 19 655.00 | | 23 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 662.00 | 181 542.00 | | 256 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |