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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 829.00 | 1 468.00 | 361.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 6 049.00 | 219.00 | 5 830.00 | 6 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 315.00 | 5 074.00 | 9 241.00 | 14 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 760.00 | 6 761.00 | 16 999.00 | 23 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 816.00 | | 17 816.00 | 17 816.00 |
BZ Autres créances | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
CF Disponibilités | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 733.00 | 6 761.00 | 222 972.00 | 229 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DH Report à nouveau | -29 084.00 | | | -29 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 479.00 | | | 152 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
EA Autres dettes | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 279.00 | | | 216 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 972.00 | | | 222 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 279.00 | | | 191 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | | | 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 096 548.00 | | 1 096 548.00 | 1 096 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 548.00 | | 1 096 548.00 | 1 096 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 826.00 | | | 1 115 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 198.00 | | | 1 082 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 552.00 | 3 209.00 | | 3 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 552.00 | 1 740.00 | | 3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 479.00 | 152 479.00 | | 152 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 742.00 | 32 742.00 | | 32 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 148.00 | 148.00 | 25 000.00 | 25 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 076.00 | 44 510.00 | 1 567.00 | 46 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 279.00 | 191 279.00 | 25 000.00 | 216 279.00 |