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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 068.00 | 24 933.00 | 39 134.00 | 64 068.00 |
040 Immobilisations financières | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 868.00 | 24 933.00 | 104 934.00 | 129 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
060 Stock marchandises | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
110 Total général Actif | 211 199.00 | 24 933.00 | 186 266.00 | 211 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 729.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 342 575.00 | | | 342 575.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 578.00 | | | 342 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 918.00 | | | 134 918.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
242 Autres charges externes. | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
252 Charges sociales | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 472.00 | | | 313 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 138.00 | | | 128 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |