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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 639.00 | 56 402.00 | 24 237.00 | 80 639.00 |
040 Immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 908.00 | 56 402.00 | 90 506.00 | 146 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
060 Stock marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
110 Total général Actif | 258 636.00 | 56 402.00 | 202 234.00 | 258 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 974.00 | | | 123 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 81 935.00 | | | 81 935.00 |
230 Autres produits | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 763.00 | | | 241 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 665.00 | | | 54 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 391.00 | | | -2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
252 Charges sociales | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 800.00 | | | 66 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 602.00 | | | 602.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 980.00 | | | 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 089.00 | | | 144 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 106.00 | | | 13 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |