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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 780.00 | | 55 780.00 | 55 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 820.00 | 48 212.00 | 29 609.00 | 77 820.00 |
040 Immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 089.00 | 48 212.00 | 95 877.00 | 144 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
072 Créances – Autres | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
110 Total général Actif | 196 512.00 | 48 212.00 | 148 300.00 | 196 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 847.00 | | | 167 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 053.00 | | | 212 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23.00 | | | -23.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 469.00 | | | 64 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
242 Autres charges externes. | 47 934.00 | | | 47 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
252 Charges sociales | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 707.00 | | | 221 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 654.00 | | | -9 654.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 741.00 | | | -9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 972.00 | | | 137 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |