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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 667.00 | 6 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 980.00 | 40 094.00 | 34 886.00 | 74 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 013.00 | 43 761.00 | 41 252.00 | 85 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 884.00 | | 89 884.00 | 89 884.00 |
CF Disponibilités | 83 603.00 | | 83 603.00 | 83 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 501.00 | 43 761.00 | 214 740.00 | 258 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
DL TOTAL (I) | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 616.00 | | 464 616.00 | 464 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 616.00 | | 464 616.00 | 464 616.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 731.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | | | 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 210.00 | | | 497 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 151.00 | | | 467 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 634.00 | | | 52 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 013.00 | | 17 040.00 | 85 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 040.00 | 85 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 040.00 | 84 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 980.00 | | 17 040.00 | 84 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 314.00 | 18 731.00 | 284.00 | 25 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 314.00 | 18 731.00 | 284.00 | 25 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 89 884.00 | | | 89 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 917.00 | 89 884.00 | 33.00 | 89 917.00 |
VW T.V.A. | 38 388.00 | 38 388.00 | | 38 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 480.00 | 125 480.00 | | 125 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 387.00 | | | 387.00 |
ST Autres comptes | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
YT Sous‐traitance | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 923.00 | | | 92 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 282.00 | | | 33 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 529.00 | | | 206 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |