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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 663.00 | 9 667.00 | 997.00 | 10 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 946.00 | 78 573.00 | 11 373.00 | 89 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 359.00 | 88 240.00 | 14 119.00 | 102 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 158.00 | | 92 158.00 | 92 158.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 354.00 | | 237 354.00 | 237 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 714.00 | 88 240.00 | 251 474.00 | 339 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 248.00 | | | 121 248.00 |
EA Autres dettes | 71 063.00 | | | 71 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 474.00 | | | 251 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 986.00 | | | 200 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 638.00 | | 781 638.00 | 781 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 638.00 | | 781 638.00 | 781 638.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 213.00 | | | -22 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 621.00 | | | 790 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 133.00 | | | 743 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 203.00 | | 9 156.00 | 93 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 460.00 | | 9 149.00 | 91 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743.00 | | 7.00 | 1 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 812.00 | 14 427.00 | | 73 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 812.00 | 14 427.00 | | 73 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 927.00 | 47 927.00 | | 47 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 072.00 | 114 322.00 | 1 750.00 | 116 072.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 986.00 | 200 986.00 | | 200 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 202 622.00 | | | 202 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
YT Sous‐traitance | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 328.00 | | | 156 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 268.00 | | | 44 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 907.00 | | | 230 907.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |