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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 7 667.00 | 2 333.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 460.00 | 66 146.00 | 15 314.00 | 81 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 203.00 | 73 812.00 | 19 391.00 | 93 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
BZ Autres créances | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
CF Disponibilités | 83 540.00 | | 83 540.00 | 83 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 982.00 | 73 812.00 | 208 169.00 | 281 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 976.00 | | | 37 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
DL TOTAL (I) | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
EA Autres dettes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 169.00 | | | 208 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 983.00 | | 709 983.00 | 709 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 983.00 | | 709 983.00 | 709 983.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 077.00 | | | 711 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 287.00 | | | 672 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 013.00 | | 8 190.00 | 85 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 980.00 | | 6 480.00 | 84 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | | 1 710.00 | 33.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 073.00 | 13 739.00 | | 60 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 073.00 | 13 739.00 | | 60 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 91 478.00 | 91 478.00 | | 91 478.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245.00 | | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 981.00 | 105 238.00 | 1 743.00 | 106 981.00 |
VW T.V.A. | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 403.00 | 128 403.00 | | 128 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 237 428.00 | | | 237 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
YT Sous‐traitance | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 997.00 | | | 141 997.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |