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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 567.00 | 249.00 | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 9 191.00 | 10 296.00 | 19 487.00 |
040 Immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 831.00 | 9 758.00 | 152 073.00 | 161 831.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
072 Créances – Autres | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
084 Disponibilités | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
110 Total général Actif | 182 043.00 | 9 758.00 | 172 285.00 | 182 043.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 778.00 | | | 322 778.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 092.00 | | | 323 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 802.00 | | | 212 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 234.00 | | | 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
242 Autres charges externes. | 22 869.00 | | | 22 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 233.00 | | | 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
252 Charges sociales | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 581.00 | | | 316 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
294 Charges financières | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 335.00 | | | 14 335.00 |