| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 18 173.00 | 1 314.00 | 19 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 169.00 | 18 990.00 | 143 179.00 | 162 169.00 |
060 Stock marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
110 Total général Actif | 187 262.00 | 18 990.00 | 168 272.00 | 187 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 919.00 | | | 343 919.00 |
230 Autres produits | 419.00 | | | 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 338.00 | | | 344 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 565.00 | | | 218 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
242 Autres charges externes. | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
252 Charges sociales | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 131.00 | | | 333 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |