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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 810.00 | | 138 810.00 | 138 810.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 487.00 | 19 071.00 | 416.00 | 19 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 169.00 | 19 887.00 | 142 282.00 | 162 169.00 |
060 Stock marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
072 Créances – Autres | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
084 Disponibilités | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
110 Total général Actif | 201 628.00 | 19 887.00 | 181 741.00 | 201 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 426 431.00 | | | 426 431.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 432.00 | | | 426 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 628.00 | | | 292 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | | | 31.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
242 Autres charges externes. | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
252 Charges sociales | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 469.00 | | | 406 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 963.00 | | | 19 963.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 875.00 | | | 20 875.00 |