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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 800.00 | 4 500.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 107 235.00 | 20 511.00 | 86 723.00 | 107 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 378.00 | 9 922.00 | 14 456.00 | 24 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 641.00 | 6 439.00 | 48 202.00 | 54 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 430.00 | 37 715.00 | 162 715.00 | 200 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BZ Autres créances | 16 145.00 | | 16 145.00 | 16 145.00 |
CF Disponibilités | 122 201.00 | | 122 201.00 | 122 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 914.00 | | 148 914.00 | 148 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 345.00 | 37 715.00 | 311 630.00 | 349 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 108 701.00 | | | 108 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 302.00 | | | 52 302.00 |
EA Autres dettes | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 928.00 | | | 202 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 630.00 | | | 311 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 078.00 | | | 201 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
FG Production vendue services | 193 054.00 | | 193 054.00 | 193 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 782.00 | | 278 782.00 | 278 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 423.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 706.00 | | | 279 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 716.00 | | | 248 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 664.00 | | 54 450.00 | 159 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 684.00 | | 200 430.00 | 13 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 684.00 | | 195 088.00 | 13 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842.00 | | 4 500.00 | 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 822.00 | | 49 950.00 | 158 822.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 013.00 | 22 701.00 | | 15 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 447.00 | 394.00 | | 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 565.00 | 22 307.00 | | 14 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UX Autres créances clients | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
VP Divers | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 078.00 | 201 078.00 | | 201 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 50 831.00 | | | 50 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 860.00 | | | 49 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 777.00 | | | 20 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 787.00 | | | 105 787.00 |