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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 800.00 | 4 500.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 107 235.00 | 31 746.00 | 75 488.00 | 107 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 496.00 | 15 843.00 | 13 653.00 | 29 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 958.00 | 14 797.00 | 43 160.00 | 57 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 642.00 | 63 229.00 | 187 413.00 | 250 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BZ Autres créances | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CF Disponibilités | 86 842.00 | | 86 842.00 | 86 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 728.00 | 63 229.00 | 310 499.00 | 373 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 701.00 | | | 97 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DL TOTAL (I) | 140 377.00 | | | 140 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EA Autres dettes | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 499.00 | | | 310 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 887.00 | | | 166 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
FG Production vendue services | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 816.00 | | 307 816.00 | 307 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 530.00 | | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 879.00 | | | 311 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 203.00 | | | 280 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 430.00 | | 50 212.00 | 200 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 088.00 | | 50 212.00 | 195 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 715.00 | 25 514.00 | | 37 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | 25 514.00 | | 36 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
UX Autres créances clients | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VP Divers | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 887.00 | 166 887.00 | | 166 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
ST Autres comptes | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 036.00 | | | 50 036.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 468.00 | | | 25 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 783.00 | | | 106 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |