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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 800.00 | 4 500.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 190 167.00 | 44 835.00 | 145 332.00 | 190 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 996.00 | 21 836.00 | 15 160.00 | 36 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 001.00 | 23 557.00 | 39 444.00 | 63 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 507.00 | 91 070.00 | 204 437.00 | 295 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BZ Autres créances | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CF Disponibilités | 135 142.00 | | 135 142.00 | 135 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 270.00 | | 160 270.00 | 160 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 778.00 | 91 070.00 | 364 707.00 | 455 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 377.00 | | | 129 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
DL TOTAL (I) | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 077.00 | | | 209 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 707.00 | | | 364 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 820.00 | | | 196 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
FG Production vendue services | 247 323.00 | | 247 323.00 | 247 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 267.00 | | 412 267.00 | 412 267.00 |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 489.00 | | | -18 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 700.00 | | | 413 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 447.00 | | | 398 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 642.00 | | 95 476.00 | 250 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 610.00 | | 295 507.00 | 50 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 610.00 | | 290 165.00 | 50 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 300.00 | | 95 476.00 | 245 300.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 229.00 | 27 841.00 | | 63 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 387.00 | 27 841.00 | | 62 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
UX Autres créances clients | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 926.00 | 19 820.00 | 10 106.00 | 29 926.00 |
VI Groupe et associés | 114 223.00 | 114 223.00 | | 114 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 908.00 | | | 47 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 927.00 | 196 820.00 | 10 106.00 | 206 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
ST Autres comptes | 93 972.00 | | | 93 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 955.00 | | | 49 955.00 |
YT Sous‐traitance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 104.00 | | | 45 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 445.00 | | | 160 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |