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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 289 530.00 | 1 251 250.00 | 40 038 280.00 | 41 289 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 289 530.00 | 1 251 250.00 | 40 038 280.00 | 41 289 530.00 |
BZ Autres créances | 825 678.00 | | 825 678.00 | 825 678.00 |
CF Disponibilités | 641 069.00 | | 641 069.00 | 641 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 747.00 | | 1 466 747.00 | 1 466 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 756 277.00 | 1 251 250.00 | 41 505 027.00 | 42 756 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 281 471.00 | 41 281 471.00 | | 41 281 471.00 |
DH Report à nouveau | -3 082 623.00 | | | -3 082 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570 491.00 | -3 082 623.00 | | -2 570 491.00 |
DL TOTAL (I) | 35 628 357.00 | 38 198 848.00 | | 35 628 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 238.00 | 2 191 463.00 | | 2 193 238.00 |
EA Autres dettes | 3 683 432.00 | 2 315 419.00 | | 3 683 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 669.00 | 4 506 883.00 | | 5 876 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 505 027.00 | 42 705 731.00 | | 41 505 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 570 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 491.00 | 3 082 623.00 | | 2 570 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570 491.00 | -3 082 623.00 | | -2 570 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 289 530.00 | | | 41 289 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 289 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 289 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 289 530.00 | | | 41 289 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 512 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 251 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 251 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 251 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 238.00 | 2 193 238.00 | | 2 193 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683 432.00 | 3 683 432.00 | | 3 683 432.00 |
VP Divers | 825 678.00 | | | 825 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 678.00 | 825 678.00 | | 825 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 669.00 | 5 876 669.00 | | 5 876 669.00 |