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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 41 289 530.00 | | 41 289 530.00 | 41 289 530.00 |
BZ Autres créances | 1 192 559.00 | | 1 192 559.00 | 1 192 559.00 |
CF Disponibilités | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 538.00 | | 1 284 538.00 | 1 284 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 574 068.00 | | 42 574 068.00 | 42 574 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 289 530.00 | | 41 289 530.00 | 41 289 530.00 |
CU Autres participations | 41 289 529.00 | 1 239 244.00 | 40 050 285.00 | 41 289 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 281 471.00 | 41 281 471.00 | | 41 281 471.00 |
DH Report à nouveau | -5 653 114.00 | -3 082 623.00 | | -5 653 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 581.00 | -2 570 491.00 | | 102 581.00 |
DL TOTAL (I) | 35 730 938.00 | 35 628 357.00 | | 35 730 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 946.00 | 2 193 238.00 | | 2 000 946.00 |
EA Autres dettes | 4 842 183.00 | 3 683 432.00 | | 4 842 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 843 129.00 | 5 876 669.00 | | 6 843 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 574 068.00 | 41 505 027.00 | | 42 574 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 150 336.00 | | | 8 150 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 239 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 251 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 250.00 | | | 1 251 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 669.00 | 2 570 491.00 | | 1 148 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 581.00 | -2 570 491.00 | | 102 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 289 530.00 | | | 41 289 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 289 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 289 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 289 530.00 | | | 41 289 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 239 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239 244.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 239 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000 946.00 | 2 000 946.00 | | 2 000 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842 183.00 | 4 842 183.00 | | 4 842 183.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 559.00 | 1 192 559.00 | | 1 192 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 132.00 | 1 214 132.00 | | 1 214 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 559.00 | 1 192 559.00 | | 1 192 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 843 129.00 | 6 843 129.00 | | 6 843 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
ST Autres comptes | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
YT Sous‐traitance | 1 235 024.00 | | | 1 235 024.00 |
YW Taxe professionnelle | -38.00 | | | -38.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -38.00 | | | -38.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 519.00 | | | 1 283 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |