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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 889 530.00 | 723 076.00 | 35 166 454.00 | 35 889 530.00 |
BZ Autres créances | 1 211 598.00 | | 1 211 598.00 | 1 211 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 761 451.00 | 15 910.00 | 6 745 540.00 | 6 761 451.00 |
CF Disponibilités | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 994 802.00 | 15 910.00 | 7 978 891.00 | 7 994 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 884 332.00 | 738 986.00 | 43 145 346.00 | 43 884 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 889 530.00 | 723 076.00 | 35 166 454.00 | 35 889 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 281 471.00 | 41 281 471.00 | | 41 281 471.00 |
DH Report à nouveau | -8 073 258.00 | -5 550 533.00 | | -8 073 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 316.00 | -2 522 726.00 | | 542 316.00 |
DL TOTAL (I) | 33 750 529.00 | 33 208 213.00 | | 33 750 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 908.00 | 2 044 810.00 | | 2 241 908.00 |
EA Autres dettes | 7 152 908.00 | 6 105 527.00 | | 7 152 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 394 817.00 | 8 150 337.00 | | 9 394 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 145 346.00 | 41 358 550.00 | | 43 145 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 280 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -781 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724 000.00 | | | 6 724 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324 000.00 | | | 1 324 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 963 244.00 | | | 7 963 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 420 928.00 | 2 522 726.00 | | 7 420 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 316.00 | -2 522 726.00 | | 542 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 289 530.00 | | | 41 289 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400 000.00 | 35 889 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400 000.00 | 35 889 530.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 289 530.00 | | | 41 289 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 908.00 | 2 241 908.00 | | 2 241 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152 908.00 | 7 152 908.00 | | 7 152 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 598.00 | 1 211 598.00 | | 1 211 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 598.00 | 1 211 598.00 | | 1 211 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 394 817.00 | 9 394 817.00 | | 9 394 817.00 |