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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 095.00 | 526.00 | 11 569.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 095.00 | 526.00 | 431 569.00 | 432 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
BZ Autres créances | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CF Disponibilités | 520 917.00 | | 520 917.00 | 520 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 031.00 | | 629 031.00 | 629 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 126.00 | 526.00 | 1 060 600.00 | 1 061 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
DL TOTAL (I) | 102 077.00 | | | 102 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 370.00 | | | 313 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | | | 396 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
EA Autres dettes | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 523.00 | | | 958 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 600.00 | | | 1 060 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 155.00 | | | 685 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 760.00 | 1 699.00 | 328 460.00 | 326 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 760.00 | 1 699.00 | 328 460.00 | 326 760.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 486.00 | | | 328 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 409.00 | | | 231 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 077.00 | | | 97 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 383.00 | 396 383.00 | | 396 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 75 172.00 | | | 75 172.00 |
VB T. V. A. | 25 664.00 | | | 25 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 371.00 | 40 003.00 | 163 991.00 | 313 371.00 |
VI Groupe et associés | 177 578.00 | 177 578.00 | | 177 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 114.00 | 108 114.00 | | 108 114.00 |
VW T.V.A. | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 524.00 | 685 156.00 | 163 991.00 | 958 524.00 |