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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 095.00 | 1 945.00 | 10 150.00 | 12 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 095.00 | 1 945.00 | 430 150.00 | 432 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CF Disponibilités | 204 805.00 | | 204 805.00 | 204 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 056.00 | | 302 056.00 | 302 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 151.00 | 1 945.00 | 732 206.00 | 734 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 577.00 | | | 96 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 315.00 | 97 077.00 | | 151 315.00 |
DL TOTAL (I) | 253 392.00 | 102 077.00 | | 253 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 367.00 | 313 370.00 | | 273 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 571.00 | 177 578.00 | | 56 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 575.00 | 396 383.00 | | 113 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 987.00 | 65 616.00 | | 21 987.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | 5 574.00 | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 813.00 | 958 523.00 | | 478 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 206.00 | 1 060 600.00 | | 732 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 816.00 | 9 327.00 | 500 143.00 | 490 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 816.00 | 9 327.00 | 500 143.00 | 490 816.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 962.00 | 39 024.00 | | 51 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 191.00 | 328 486.00 | | 500 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 876.00 | 231 409.00 | | 348 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 315.00 | 97 077.00 | | 151 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 095.00 | | | 432 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 1 419.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 1 419.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 576.00 | 113 576.00 | | 113 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VB T. V. A. | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 368.00 | 40 397.00 | 208 030.00 | 273 368.00 |
VI Groupe et associés | 56 571.00 | 56 571.00 | | 56 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 003.00 | | | 40 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 814.00 | 245 843.00 | 208 030.00 | 478 814.00 |