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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | 3 824.00 | 21 161.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 985.00 | 3 824.00 | 441 161.00 | 444 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CF Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 408.00 | | 260 408.00 | 260 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 393.00 | 3 824.00 | 701 569.00 | 705 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 247 892.00 | 96 577.00 | | 247 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 540.00 | 151 315.00 | | 51 540.00 |
DL TOTAL (I) | 304 933.00 | 253 392.00 | | 304 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 597.00 | 273 367.00 | | 245 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 550.00 | 56 571.00 | | 56 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 711.00 | 113 575.00 | | 54 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 115.00 | 21 987.00 | | 38 115.00 |
EA Autres dettes | 1 661.00 | 13 311.00 | | 1 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 635.00 | 478 813.00 | | 396 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 569.00 | 732 206.00 | | 701 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 635.00 | 245 842.00 | | 396 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 327.00 | 3 400.00 | 359 727.00 | 356 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 327.00 | 3 400.00 | 359 727.00 | 356 327.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 91.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -91.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 51 962.00 | | 13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 743.00 | 500 191.00 | | 359 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 202.00 | 348 876.00 | | 308 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 540.00 | 151 315.00 | | 51 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 095.00 | | 12 890.00 | 432 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 095.00 | | 12 890.00 | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945.00 | 1 879.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 879.00 | | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UX Autres créances clients | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 597.00 | 43 972.00 | 176 684.00 | 245 597.00 |
VI Groupe et associés | 56 551.00 | 56 551.00 | | 56 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 625.00 | 117 625.00 | | 117 625.00 |
VW T.V.A. | 13 711.00 | 13 711.00 | | 13 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 636.00 | 195 011.00 | 176 684.00 | 396 636.00 |