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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 210.00 | 1 089.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
AN Terrains | 138 891.00 | 104 615.00 | 34 276.00 | 138 891.00 |
AP Constructions | 239 643.00 | 239 643.00 | | 239 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 141 978.00 | 2 095 768.00 | 46 211.00 | 2 141 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 545.00 | 136 226.00 | 18 320.00 | 154 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 327.00 | 2 577 461.00 | 200 866.00 | 2 778 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 874 256.00 | | 1 874 256.00 | 1 874 256.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 041.00 | | 1 023 041.00 | 1 023 041.00 |
BZ Autres créances | 122 879.00 | | 122 879.00 | 122 879.00 |
CF Disponibilités | 411 772.00 | | 411 772.00 | 411 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 272.00 | | 3 500 272.00 | 3 500 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 278 599.00 | 2 577 461.00 | 3 701 139.00 | 6 278 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 998 244.00 | | | 998 244.00 |
DH Report à nouveau | 449 242.00 | | | 449 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 216.00 | | | 2 252 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 052.00 | | | 1 117 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 922.00 | | | 1 448 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 701 139.00 | | | 3 701 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 922.00 | | | 1 448 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 260 160.00 | 324 168.00 | 4 584 328.00 | 4 260 160.00 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 888.00 | 324 168.00 | 4 585 056.00 | 4 260 888.00 |
FM Production stockée | | | -46 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 601 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 985 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 805.00 | |
GE Autres charges | | | 35 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 429 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 251.00 | | | 33 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 955.00 | | | 4 609 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 465 225.00 | | | 4 465 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 730.00 | | | 144 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 603.00 | | | 86 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 953.00 | | 67 154.00 | 2 711 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 2 778 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 2 675 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 608 683.00 | | 67 154.00 | 2 608 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 436.00 | 47 805.00 | 780.00 | 2 530 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | 667.00 | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 892.00 | 47 139.00 | 780.00 | 2 529 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 052.00 | 1 117 052.00 | | 1 117 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 541.00 | | | 1 022 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 991.00 | 1 153 324.00 | 666.00 | 1 153 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 922.00 | 1 448 922.00 | | 1 448 922.00 |