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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
AN Terrains | 138 891.00 | 118 599.00 | 20 292.00 | 138 891.00 |
AP Constructions | 190 534.00 | 147 519.00 | 43 015.00 | 190 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 973 467.00 | 1 868 280.00 | 105 187.00 | 1 973 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 583.00 | 149 341.00 | 59 243.00 | 208 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 745.00 | 2 286 037.00 | 363 708.00 | 2 649 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276 036.00 | | 1 276 036.00 | 1 276 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 237.00 | | 586 237.00 | 586 237.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 505 626.00 | | 3 505 626.00 | 3 505 626.00 |
CF Disponibilités | 330 384.00 | | 330 384.00 | 330 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 889.00 | | 58 889.00 | 58 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 960 963.00 | | 5 960 963.00 | 5 960 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 708.00 | 2 286 037.00 | 6 324 671.00 | 8 610 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 030 254.00 | | | 5 030 254.00 |
DH Report à nouveau | 449 242.00 | | | 449 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -428 125.00 | | | -428 125.00 |
DL TOTAL (I) | 5 711 371.00 | | | 5 711 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 674.00 | | | 375 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 322.00 | | | 228 322.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 300.00 | | | 613 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 324 671.00 | | | 6 324 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 233.00 | | 76 513.00 | 2 573 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 546 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 962.00 | | 76 513.00 | 2 469 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 214 648.00 | 71 389.00 | | 2 214 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 349.00 | 71 389.00 | | 2 212 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 675.00 | 375 675.00 | | 375 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 802.00 | 136 802.00 | | 136 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 586 237.00 | 586 237.00 | | 586 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 204.00 | 678 538.00 | 666.00 | 679 204.00 |
VW T.V.A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 300.00 | 613 300.00 | | 613 300.00 |