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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 877.00 | 422.00 | 2 299.00 |
AH Fonds commercial | 100 305.00 | | 100 305.00 | 100 305.00 |
AN Terrains | 138 891.00 | 112 349.00 | 26 541.00 | 138 891.00 |
AP Constructions | 241 470.00 | 239 827.00 | 1 643.00 | 241 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 492.00 | 2 127 102.00 | 32 390.00 | 2 159 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 020.00 | 138 572.00 | 64 448.00 | 203 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 143.00 | 2 619 727.00 | 226 416.00 | 2 846 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997 673.00 | | 1 997 673.00 | 1 997 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 383.00 | | 994 383.00 | 994 383.00 |
BZ Autres créances | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
CF Disponibilités | 27 169.00 | | 27 169.00 | 27 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 363.00 | | 58 363.00 | 58 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 297 973.00 | | 3 297 973.00 | 3 297 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 144 116.00 | 2 619 727.00 | 3 524 389.00 | 6 144 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 975.00 | | | 1 142 975.00 |
DH Report à nouveau | 449 242.00 | | | 449 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
DL TOTAL (I) | 2 262 932.00 | | | 2 262 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 987.00 | | | 27 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 967 411.00 | | | 967 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 158.00 | | | 258 158.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 457.00 | | | 1 261 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 389.00 | | | 3 524 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 457.00 | | | 1 261 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 132 160.00 | 249 258.00 | 4 381 418.00 | 4 132 160.00 |
FG Production vendue services | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 133 877.00 | 249 258.00 | 4 383 136.00 | 4 133 877.00 |
FM Production stockée | | | 28 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 902 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 987.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 426 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 974.00 | | | 4 437 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 259.00 | | | 4 427 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 722.00 | | | 127 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 327.00 | | 87 537.00 | 2 778 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 721.00 | 2 846 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 721.00 | 2 742 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 604.00 | | | 102 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 057.00 | | 87 537.00 | 2 675 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 577 461.00 | 61 987.00 | 19 721.00 | 2 577 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | 667.00 | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 251.00 | 61 321.00 | 19 721.00 | 2 576 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 967 411.00 | 967 411.00 | | 967 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
UX Autres créances clients | 994 383.00 | 994 383.00 | | 994 383.00 |
VB T. V. A. | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VI Groupe et associés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 233.00 | 1 183 567.00 | 666.00 | 1 184 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 457.00 | 1 261 457.00 | | 1 261 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |