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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 971.00 | 7 519.00 | 11 452.00 | 18 971.00 |
AP Constructions | 392 638.00 | 267 543.00 | 125 095.00 | 392 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 918.00 | 69 325.00 | 4 593.00 | 73 918.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 485 471.00 | | 3 485 471.00 | 3 485 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 078 843.00 | 834 382.00 | 7 244 461.00 | 8 078 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 969.00 | | 366 969.00 | 366 969.00 |
BZ Autres créances | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
CF Disponibilités | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 825.00 | | 554 825.00 | 554 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 633 668.00 | 834 382.00 | 7 799 286.00 | 8 633 668.00 |
CU Autres participations | 4 085 351.00 | 490 000.00 | 3 595 351.00 | 4 085 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 202.00 | | | 284 202.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162.00 | | | 162.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 177.00 | | | 36 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 963.00 | | | 1 034 963.00 |
DG Autres réserves | 2 276 216.00 | | | 2 276 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 783.00 | | | -433 783.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 775.00 | | | 3 197 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 763.00 | | | 1 957 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 702.00 | | | 2 057 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 984.00 | | | 110 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 827.00 | | | 157 827.00 |
EA Autres dettes | 317 233.00 | | | 317 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 601 510.00 | | | 4 601 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 286.00 | | | 7 799 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 783.00 | | | 1 570 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 948 823.00 | | 1 948 823.00 | 1 948 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 823.00 | | 1 948 823.00 | 1 948 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 275.00 | |
GE Autres charges | | | 22 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 744.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 534.00 | | | 1 185 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185 334.00 | | | 1 185 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 168.00 | | | 1 962 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 952.00 | | | 2 395 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 784.00 | | | -433 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 057 702.00 | 2 057 702.00 | | 2 057 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 233.00 | 317 233.00 | | 317 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 957 763.00 | 879 258.00 | 1 016 952.00 | 1 957 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 827.00 | 157 827.00 | | 157 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 914 988.00 | 407 017.00 | 3 507 971.00 | 3 914 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 601 510.00 | 3 523 006.00 | 1 016 952.00 | 4 601 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |