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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 232.00 | 1 066.00 | 2 299.00 |
AN Terrains | 18 970.00 | 10 362.00 | 8 607.00 | 18 970.00 |
AP Constructions | 421 188.00 | 402 859.00 | 18 328.00 | 421 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 571.00 | 74 750.00 | 7 820.00 | 82 571.00 |
AX Avances et acomptes | 92 680.00 | | 92 680.00 | 92 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 139 286.00 | 977 935.00 | 4 161 350.00 | 5 139 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 676 071.00 | 2 563 641.00 | 6 112 430.00 | 8 676 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 012.00 | | 583 012.00 | 583 012.00 |
BZ Autres créances | 127 824.00 | | 127 824.00 | 127 824.00 |
CF Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 316.00 | | 809 316.00 | 809 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 388.00 | 2 563 641.00 | 6 921 747.00 | 9 485 388.00 |
CU Autres participations | 2 913 256.00 | 1 096 500.00 | 1 816 756.00 | 2 913 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 975.00 | 3 502 323.00 | | 3 818 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 963.00 | 1 034 963.00 | | 1 034 963.00 |
DG Autres réserves | | 201 255.00 | | |
DH Report à nouveau | -238 726.00 | | | -238 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 289.00 | -439 981.00 | | -153 289.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 278.00 | 4 335 916.00 | | 4 499 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 576 796.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 913.00 | 119 576.00 | | 1 415 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | 401 252.00 | | 233 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 656.00 | 336 394.00 | | 361 656.00 |
EA Autres dettes | 411 859.00 | 28 706.00 | | 411 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 468.00 | 2 462 727.00 | | 2 422 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 921 747.00 | 6 798 643.00 | | 6 921 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 586 295.00 | | 1 586 295.00 | 1 586 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 295.00 | | 1 586 295.00 | 1 586 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 672.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 854 209.00 | 6 565.00 | | 854 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854 210.00 | 6 565.00 | | 854 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002 413.00 | 647 868.00 | | 1 002 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 074.00 | 647 868.00 | | 1 004 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 863.00 | -641 303.00 | | -149 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 473 511.00 | 1 942 711.00 | | 2 473 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 801.00 | 2 382 692.00 | | 2 626 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 289.00 | -439 981.00 | | -153 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 914.00 | | 1 415 914.00 | 1 415 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 039.00 | 215 093.00 | 4 723.00 | 233 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 859.00 | 411 859.00 | | 411 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 656.00 | 322 613.00 | 10 275.00 | 361 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 985.00 | 717 879.00 | 5 145 106.00 | 5 862 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 469.00 | 949 565.00 | 1 430 911.00 | 2 422 469.00 |