| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 481.00 | 8 726.00 | 235 755.00 | 244 481.00 |
AN Terrains | 18 971.00 | 11 311.00 | 7 660.00 | 18 971.00 |
AP Constructions | 421 188.00 | 409 844.00 | 11 344.00 | 421 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 001.00 | 83 042.00 | 46 959.00 | 130 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 833 377.00 | 2 457 936.00 | 2 375 441.00 | 4 833 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 567 094.00 | 4 220 931.00 | 4 346 164.00 | 8 567 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 408.00 | | 323 408.00 | 323 408.00 |
BZ Autres créances | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
CF Disponibilités | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 183.00 | | 33 183.00 | 33 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 199.00 | | 525 199.00 | 525 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 293.00 | 4 220 931.00 | 4 871 363.00 | 9 092 293.00 |
CU Autres participations | 2 913 257.00 | 1 250 072.00 | 1 663 185.00 | 2 913 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 818 975.00 | 3 818 975.00 | | 3 818 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 034 964.00 | 1 034 963.00 | | 1 034 964.00 |
DH Report à nouveau | -392 016.00 | -238 726.00 | | -392 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 611 925.00 | -153 289.00 | | -1 611 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 353.00 | 4 499 278.00 | | 2 887 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 427 624.00 | 1 415 913.00 | | 1 427 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 427.00 | 233 039.00 | | 218 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 868.00 | 361 656.00 | | 209 868.00 |
EA Autres dettes | 128 090.00 | 411 859.00 | | 128 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 009.00 | 2 422 468.00 | | 1 984 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 871 363.00 | 6 921 747.00 | | 4 871 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 046.00 | | | 381 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 320.00 | | 1 984 320.00 | 1 984 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 320.00 | | 1 984 320.00 | 1 984 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 633 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 573 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 854 209.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 854 210.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 629.00 | 1 002 413.00 | | 38 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 628.00 | 1 004 074.00 | | 38 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 532.00 | -149 863.00 | | -38 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 491.00 | 2 473 511.00 | | 1 997 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 609 416.00 | 2 626 801.00 | | 3 609 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 611 925.00 | -153 289.00 | | -1 611 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 676 072.00 | | 913 703.00 | 8 676 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930 000.00 | 7 752 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 680.00 | 930 000.00 | 8 567 094.00 | 92 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 680.00 | | 570 160.00 | 92 680.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | 242 182.00 | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 410.00 | | 47 430.00 | 615 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 058 363.00 | | 624 090.00 | 8 058 363.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 92 680.00 | | | 92 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 205.00 | 23 717.00 | | 489 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 7 494.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 973.00 | 16 224.00 | | 487 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 074 436.00 | 1 633 572.00 | | 2 074 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 074 436.00 | 1 633 572.00 | | 2 074 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 633 572.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 427.00 | 201 425.00 | 5 667.00 | 218 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 439.00 | 76 630.00 | 5 936.00 | 94 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 090.00 | 6 741.00 | 40 450.00 | 128 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 833 377.00 | | 4 833 377.00 | 4 833 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
UX Autres créances clients | 323 408.00 | 323 408.00 | | 323 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 624.00 | | 1 427 624.00 | 1 427 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 319.00 | 11 140.00 | 6 393.00 | 30 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 281 293.00 | 442 097.00 | 4 839 197.00 | 5 281 293.00 |
VW T.V.A. | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 984 009.00 | 381 046.00 | 1 486 070.00 | 1 984 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 843.00 | | | 323 843.00 |
ST Autres comptes | 323 619.00 | | | 323 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 299.00 | | | 69 299.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 773.00 | | | 399 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 694.00 | | | 155 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 129.00 | | | 734 129.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |