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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 165.00 | 130 510.00 | 4 655.00 | 135 165.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
AN Terrains | 122 314.00 | 16 077.00 | 106 237.00 | 122 314.00 |
AP Constructions | 651 998.00 | 279 010.00 | 372 988.00 | 651 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 689 865.00 | 1 140 443.00 | 549 422.00 | 1 689 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 271.00 | 835 551.00 | 143 720.00 | 979 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 208 084.00 | | 208 084.00 | 208 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 995.00 | | 50 995.00 | 50 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 000.00 | 2 651 582.00 | 1 475 418.00 | 4 127 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 217.00 | 668 409.00 | 1 919 808.00 | 2 588 217.00 |
BZ Autres créances | 1 598 395.00 | 360 763.00 | 1 237 632.00 | 1 598 395.00 |
CF Disponibilités | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 540.00 | 1 029 172.00 | 3 304 367.00 | 4 333 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 460 540.00 | 3 680 754.00 | 4 779 785.00 | 8 460 540.00 |
CU Autres participations | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
DH Report à nouveau | -549 143.00 | -187 321.00 | | -549 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 816.00 | -361 822.00 | | 505 816.00 |
DK Provisions réglementées | 133 548.00 | 139 216.00 | | 133 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 647.00 | 1 129 499.00 | | 1 629 647.00 |
DP Provisions pour risques | 54 528.00 | 124 528.00 | | 54 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 610.00 | 402 327.00 | | 77 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 138.00 | 526 855.00 | | 132 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 586 864.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 233.00 | 1 474 753.00 | | 1 648 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 741.00 | 1 211 089.00 | | 1 084 741.00 |
EA Autres dettes | 225 374.00 | 252 696.00 | | 225 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 215.00 | 3 534 700.00 | | 2 972 215.00 |
ED (V) | 45 785.00 | 68 096.00 | | 45 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 785.00 | 5 259 150.00 | | 4 779 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 295.00 | | 170 295.00 | 170 295.00 |
FG Production vendue services | 9 647 677.00 | | 9 647 677.00 | 9 647 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 972.00 | | 9 817 972.00 | 9 817 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 185 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 952 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 708 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 391.00 | 15 126.00 | | 14 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 132.00 | 48 161.00 | | 13 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 766.00 | 2 014 085.00 | | 47 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 288.00 | 2 077 372.00 | | 75 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 415.00 | 1 713 653.00 | | 28 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 727.00 | 36 669.00 | | 11 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 098.00 | 8 196.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 240.00 | 1 758 517.00 | | 42 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 049.00 | 318 855.00 | | 33 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 463 204.00 | 11 647 549.00 | | 10 463 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 957 388.00 | 12 009 371.00 | | 9 957 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 816.00 | -361 822.00 | | 505 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 112.00 | | 99 149.00 | 4 042 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 260.00 | 4 127 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 260.00 | 3 448 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 166.00 | | 33 987.00 | 135 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410 367.00 | | 52 671.00 | 3 410 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 579.00 | | 12 491.00 | 496 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 876.00 | 256 249.00 | 2 533.00 | 2 147 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 421.00 | 2 090.00 | | 128 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 019 455.00 | 254 158.00 | 2 533.00 | 2 019 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 216.00 | 2 018.00 | 7 685.00 | 139 216.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 855.00 | | 394 716.00 | 526 855.00 |
6T Sur comptes clients | 668 409.00 | | | 668 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 560 763.00 | | 200 000.00 | 560 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 479 163.00 | | 200 000.00 | 1 479 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 233.00 | 2 018.00 | 602 402.00 | 2 145 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 018.00 | 47 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 233.00 | 1 648 233.00 | | 1 648 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 661.00 | 363 661.00 | | 363 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 103.00 | 139 103.00 | | 139 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 374.00 | 225 374.00 | | 225 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UP Prêts | 208 084.00 | 11 575.00 | 196 509.00 | 208 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 995.00 | 916.00 | 50 079.00 | 50 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 800.00 | 1 788 800.00 | | 1 788 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 417.00 | 799 417.00 | | 799 417.00 |
VB T. V. A. | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |
VC Groupe et associés | 1 086 160.00 | 860 317.00 | 225 843.00 | 1 086 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VP Divers | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 789.00 | 198 789.00 | | 198 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 222.00 | 58 222.00 | | 58 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 913.00 | 4 003 742.00 | 500 171.00 | 4 503 913.00 |
VW T.V.A. | 465 176.00 | 465 176.00 | | 465 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 962 918.00 | 2 962 918.00 | | 2 962 918.00 |