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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 165.00 | 132 376.00 | 2 789.00 | 135 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 275.00 | | 184 275.00 | 184 275.00 |
AN Terrains | 82 314.00 | 24 309.00 | 58 005.00 | 82 314.00 |
AP Constructions | 351 998.00 | 183 756.00 | 168 242.00 | 351 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554 814.00 | 1 125 366.00 | 429 448.00 | 1 554 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 511.00 | 818 137.00 | 100 374.00 | 918 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BF Prêts | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 702.00 | | 51 702.00 | 51 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 540.00 | 2 533 934.00 | 1 234 606.00 | 3 768 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 768.00 | | 65 768.00 | 65 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 789 719.00 | 668 409.00 | 2 121 310.00 | 2 789 719.00 |
BZ Autres créances | 1 923 156.00 | 360 763.00 | 1 562 393.00 | 1 923 156.00 |
CF Disponibilités | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 248.00 | 1 029 172.00 | 3 756 075.00 | 4 785 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 553 788.00 | 3 563 106.00 | 4 990 682.00 | 8 553 788.00 |
CU Autres participations | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 39 426.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 901.00 | -549 143.00 | | -153 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 350.00 | 505 816.00 | | 152 350.00 |
DK Provisions réglementées | 119 937.00 | 133 548.00 | | 119 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 386.00 | 1 629 647.00 | | 1 768 386.00 |
DP Provisions pour risques | 28 933.00 | 54 528.00 | | 28 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 594.00 | 77 610.00 | | 82 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 527.00 | 132 138.00 | | 111 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | 158.00 | | 1 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 689.00 | 1 648 233.00 | | 1 814 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 599.00 | 1 084 741.00 | | 1 005 599.00 |
EA Autres dettes | 222 484.00 | 225 374.00 | | 222 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 053 199.00 | 2 972 215.00 | | 3 053 199.00 |
ED (V) | 57 570.00 | 45 785.00 | | 57 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 990 682.00 | 4 779 785.00 | | 4 990 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 837.00 | 3 850.00 | 231 687.00 | 227 837.00 |
FG Production vendue services | 9 063 513.00 | 997 959.00 | 10 061 472.00 | 9 063 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 350.00 | 1 001 810.00 | 10 293 159.00 | 9 291 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 354 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 798 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 186 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 315 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 022.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 175.00 | 14 391.00 | | -2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 869.00 | 13 132.00 | | 336 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 755.00 | 47 766.00 | | 41 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 449.00 | 75 288.00 | | 376 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 673.00 | 11 727.00 | | 264 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 549.00 | 2 098.00 | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 222.00 | 42 240.00 | | 267 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 227.00 | 33 049.00 | | 109 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 735 065.00 | 10 463 204.00 | | 10 735 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 582 715.00 | 9 957 388.00 | | 10 582 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 350.00 | 505 816.00 | | 152 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 127 000.00 | | 249 670.00 | 4 127 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 131.00 | 3 768 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 319 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608 130.00 | 2 930 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 153.00 | | 150 288.00 | 169 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 448 777.00 | | 89 589.00 | 3 448 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 069.00 | | 9 794.00 | 509 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 401 591.00 | 225 810.00 | 343 458.00 | 2 401 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 511.00 | 1 866.00 | | 130 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 080.00 | 223 944.00 | 343 457.00 | 2 271 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 548.00 | 2 549.00 | 16 160.00 | 133 548.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 138.00 | 4 984.00 | 25 595.00 | 132 138.00 |
6T Sur comptes clients | 668 409.00 | | | 668 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 763.00 | | | 360 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 163.00 | | | 1 279 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544 849.00 | 7 533.00 | 41 755.00 | 1 544 849.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 549.00 | 41 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 689.00 | 1 814 689.00 | | 1 814 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 228.00 | 314 228.00 | | 314 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 816.00 | 121 816.00 | | 121 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 484.00 | 222 484.00 | | 222 484.00 |
UP Prêts | 217 171.00 | 208 084.00 | 9 087.00 | 217 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 702.00 | 50 995.00 | 707.00 | 51 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 302.00 | 1 990 302.00 | | 1 990 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 417.00 | 799 417.00 | | 799 417.00 |
VB T. V. A. | 287 218.00 | 287 218.00 | | 287 218.00 |
VC Groupe et associés | 1 410 409.00 | 1 251 418.00 | 158 991.00 | 1 410 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 698.00 | 213 698.00 | | 213 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 618.00 | 4 818 833.00 | 168 785.00 | 4 987 618.00 |
VW T.V.A. | 490 454.00 | 490 454.00 | | 490 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 901.00 | 3 043 901.00 | | 3 043 901.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |