| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 407.00 | 91 917.00 | 135 490.00 | 227 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
AN Terrains | 82 313.00 | 40 771.00 | 41 542.00 | 82 313.00 |
AP Constructions | 360 589.00 | 252 804.00 | 107 784.00 | 360 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 516 146.00 | 1 289 581.00 | 226 565.00 | 1 516 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 758.00 | 724 658.00 | 54 099.00 | 778 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BF Prêts | 217 171.00 | | 217 171.00 | 217 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 297.00 | 2 649 723.00 | 859 574.00 | 3 509 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 336.00 | | 106 336.00 | 106 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 910.00 | 200 522.00 | 2 552 387.00 | 2 752 910.00 |
BZ Autres créances | 2 997 937.00 | 300 000.00 | 2 697 937.00 | 2 997 937.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 872 749.00 | 500 522.00 | 5 372 226.00 | 5 872 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 382 047.00 | 3 150 246.00 | 6 231 801.00 | 9 382 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 007.00 | | | 46 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 171.00 | | | 217 171.00 |
CU Autres participations | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 087.00 | -1 551.00 | | 138 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 338.00 | 139 638.00 | | 443 338.00 |
DK Provisions réglementées | 78 012.00 | 98 612.00 | | 78 012.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 437.00 | 1 886 699.00 | | 2 309 437.00 |
DP Provisions pour risques | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 811.00 | 100 340.00 | | 123 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 311.00 | 100 340.00 | | 252 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 395.00 | 2 117 593.00 | | 2 373 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 518.00 | 1 029 460.00 | | 1 039 518.00 |
EA Autres dettes | 193 086.00 | 171 602.00 | | 193 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 155.00 | 3 327 952.00 | | 3 610 155.00 |
ED (V) | 59 898.00 | 70 641.00 | | 59 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 801.00 | 5 385 632.00 | | 6 231 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 610 155.00 | 3 318 655.00 | | 3 610 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 657.00 | 34 722.00 | 193 380.00 | 158 657.00 |
FG Production vendue services | 11 428 008.00 | 1 463 402.00 | 12 891 410.00 | 11 428 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 586 665.00 | 1 498 125.00 | 13 084 791.00 | 11 586 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 649.00 | |
FQ Autres produits | | | -38 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 575 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 661 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 187 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 045.00 | -5 538.00 | | 14 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 158.00 | 55 293.00 | | 23 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 204.00 | 49 755.00 | | 37 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | 99.00 | | 1 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559.00 | 5 035.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 5 134.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 984.00 | 44 620.00 | | 29 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638 290.00 | 11 677 978.00 | | 13 638 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 194 953.00 | 11 538 340.00 | | 13 194 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 337.00 | 139 638.00 | | 443 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 823 442.00 | | 94 525.00 | 3 823 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 679.00 | 513 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -681.00 | 409 351.00 | 3 509 298.00 | -681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 720.00 | 256 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -681.00 | 227 952.00 | 2 739 471.00 | -681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 128.00 | | 29 250.00 | 356 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 807.00 | | 18 935.00 | 2 947 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 508.00 | | 46 340.00 | 519 508.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -681.00 | | | -681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 637.00 | 228 434.00 | 352 337.00 | 2 523 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 124.00 | 45 437.00 | 128 643.00 | 175 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 513.00 | 182 997.00 | 223 694.00 | 2 348 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 612.00 | 2 560.00 | 23 159.00 | 98 612.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 340.00 | 151 971.00 | | 100 340.00 |
6T Sur comptes clients | 668 409.00 | | 467 886.00 | 668 409.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 763.00 | | 60 763.00 | 360 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279 163.00 | | 528 650.00 | 1 279 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 478 115.00 | 154 531.00 | 551 809.00 | 1 478 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 971.00 | 528 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 560.00 | 23 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 373 395.00 | 2 373 395.00 | | 2 373 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 012.00 | 363 012.00 | | 363 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 238.00 | 135 238.00 | | 135 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 085.00 | 193 085.00 | | 193 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 217 171.00 | 217 171.00 | | 217 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 007.00 | | 46 007.00 | 46 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 085.00 | 2 513 085.00 | | 2 513 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 825.00 | 239 825.00 | | 239 825.00 |
VB T. V. A. | 458 363.00 | 458 363.00 | | 458 363.00 |
VC Groupe et associés | 2 360 197.00 | 2 288 983.00 | 71 214.00 | 2 360 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 564.00 | 156 564.00 | | 156 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 028 825.00 | 5 911 604.00 | 117 221.00 | 6 028 825.00 |
VW T.V.A. | 500 273.00 | 500 273.00 | | 500 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 155.00 | 3 610 155.00 | | 3 610 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 647.00 | 46 333.00 | | 44 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735 878.00 | 186 025.00 | | 1 735 878.00 |
ST Autres comptes | 908 941.00 | 906 562.00 | | 908 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 358 025.00 | 1 306 957.00 | | 1 358 025.00 |
YT Sous‐traitance | 3 937 524.00 | 4 865 975.00 | | 3 937 524.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 759.00 | 878 177.00 | | 720 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 312.00 | 145 896.00 | | 127 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171 959.00 | 192 229.00 | | 171 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 335 200.00 | 1 992 163.00 | | 2 335 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 542 074.00 | 1 542 760.00 | | 1 542 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 661 130.00 | 8 143 698.00 | | 8 661 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |