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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 716.00 | 70 374.00 | 10 343.00 | 80 716.00 |
BT Marchandises | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617.00 | 444.00 | 173.00 | 617.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | | 56 075.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 694.00 | 444.00 | 108 250.00 | 108 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 410.00 | 70 818.00 | 118 592.00 | 189 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -281 714.00 | | | -281 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 347.00 | | | -26 347.00 |
DL TOTAL (I) | -300 361.00 | | | -300 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 131.00 | | | 339 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
EA Autres dettes | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 592.00 | | | 118 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 953.00 | | | 418 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
FG Production vendue services | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 585.00 | | 165 585.00 | 165 585.00 |
FQ Autres produits | | | 6 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 625.00 | | | -15 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 353.00 | | | 172 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 700.00 | | | 198 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 347.00 | | | -26 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 536.00 | | 180.00 | 80 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162.00 | | 180.00 | 10 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 098.00 | 276.00 | | 70 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 098.00 | 276.00 | | 70 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 414.00 | 66 414.00 | | 66 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 617.00 | | | 617.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VC Groupe et associés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 339 131.00 | 339 131.00 | | 339 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 880.00 | 60 537.00 | 10 343.00 | 70 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 953.00 | 418 953.00 | | 418 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |