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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 716.00 | 70 374.00 | 10 343.00 | 80 716.00 |
BT Marchandises | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | 444.00 | 87.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
CF Disponibilités | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 512.00 | 444.00 | 100 068.00 | 100 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 228.00 | 70 818.00 | 110 411.00 | 181 228.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -308 061.00 | | | -308 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 520.00 | | | -42 520.00 |
DL TOTAL (I) | -342 881.00 | | | -342 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 119.00 | | | 379 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 291.00 | | | 453 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 411.00 | | | 110 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 291.00 | | | 453 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 512.00 | | 107 512.00 | 107 512.00 |
FG Production vendue services | 65 549.00 | | 65 549.00 | 65 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 062.00 | | 173 062.00 | 173 062.00 |
FQ Autres produits | | | 8 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 873.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 939.00 | | | -14 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 095.00 | | | 183 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 615.00 | | | 225 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 520.00 | | | -42 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 379 119.00 | 379 119.00 | | 379 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 012.00 | 71 670.00 | 10 343.00 | 82 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 291.00 | 453 291.00 | | 453 291.00 |