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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 339.00 | 60 339.00 | | 60 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 874.00 | 70 374.00 | 10 500.00 | 80 874.00 |
BT Marchandises | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 556.00 | | 67 556.00 | 67 556.00 |
CF Disponibilités | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 619.00 | | 104 619.00 | 104 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 492.00 | 70 374.00 | 115 119.00 | 185 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -350 581.00 | -308 061.00 | | -350 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 630.00 | -42 520.00 | | -24 630.00 |
DL TOTAL (I) | -367 510.00 | -342 881.00 | | -367 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 6 704.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 535.00 | 379 119.00 | | 377 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 58 386.00 | | 90 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | 7 026.00 | | 7 766.00 |
EA Autres dettes | | 2 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 629.00 | 453 291.00 | | 482 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 119.00 | 110 411.00 | | 115 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 629.00 | 453 291.00 | | 482 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 633.00 | 6 704.00 | | 6 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 744.00 | | 94 744.00 | 94 744.00 |
FG Production vendue services | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 608.00 | 1 884.00 | | 1 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 1 884.00 | | 1 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 187.00 | 16 823.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 187.00 | 16 823.00 | | 6 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 579.00 | -14 939.00 | | -4 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 581.00 | 183 095.00 | | 161 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 211.00 | 225 615.00 | | 186 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 630.00 | -42 520.00 | | -24 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 716.00 | | 157.00 | 80 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 343.00 | | 157.00 | 10 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 377 535.00 | 377 535.00 | | 377 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 128.00 | 71 628.00 | 10 500.00 | 82 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 629.00 | 482 629.00 | | 482 629.00 |