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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 066.00 | 3 585.00 | 481.00 | 4 066.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 079.00 | 3 585.00 | 36 494.00 | 40 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
072 Créances – Autres | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
110 Total général Actif | 96 147.00 | 3 585.00 | 92 561.00 | 96 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 184.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -30.00 | | | -30.00 |
230 Autres produits | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 560.00 | | | 157 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 504.00 | | | 79 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
242 Autres charges externes. | 60 692.00 | | | 60 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
252 Charges sociales | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 672.00 | | | 153 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 975.00 | | | 975.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 521.00 | | | 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 973.00 | | | 20 973.00 |