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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 513.00 | 4 729.00 | 3 783.00 | 8 513.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 526.00 | 4 729.00 | 39 796.00 | 44 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
072 Créances – Autres | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 22 694.00 | | 22 694.00 | 22 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
110 Total général Actif | 89 513.00 | 4 729.00 | 84 783.00 | 89 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 027.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 588.00 | | | 180 588.00 |
230 Autres produits | 281.00 | | | 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
252 Charges sociales | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 980.00 | | | 192 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 795.00 | | | 795.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 795.00 | | | 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 031.00 | | | 21 031.00 |