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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 983.00 | 3 559.00 | 5 424.00 | 8 983.00 |
040 Immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 996.00 | 3 559.00 | 41 437.00 | 44 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
110 Total général Actif | 80 160.00 | 3 559.00 | 76 600.00 | 80 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 967.00 | 146 969.00 | | 168 967.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 895.00 | | |
230 Autres produits | 1 887.00 | 25.00 | | 1 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 855.00 | 148 889.00 | | 170 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 187.00 | 66 165.00 | | 82 187.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -170.00 | -450.00 | | -170.00 |
242 Autres charges externes. | 46 343.00 | 53 771.00 | | 46 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 911.00 | 1 827.00 | | 5 911.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 734.00 | 11 392.00 | | 30 734.00 |
252 Charges sociales | 9 494.00 | 2 628.00 | | 9 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 230.00 | | 1 594.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 382.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 170.00 | 135 946.00 | | 176 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 315.00 | 12 943.00 | | -5 315.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | | 225.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 266.00 | 1 034.00 | | 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 845.00 | 11 683.00 | | -5 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 079.00 | | | 40 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 925.00 | | | 21 925.00 |