| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 820.00 | 34 150.00 | 8 670.00 | 42 820.00 |
AH Fonds commercial | 427 645.00 | | 427 645.00 | 427 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 308.00 | 39 999.00 | 3 309.00 | 43 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 368.00 | 74 149.00 | 450 219.00 | 524 368.00 |
BP En cours de production de services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 314.00 | 52 966.00 | 205 348.00 | 258 314.00 |
BZ Autres créances | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 017.00 | 52 966.00 | 238 051.00 | 291 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 385.00 | 127 115.00 | 688 269.00 | 815 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
DH Report à nouveau | 199 378.00 | 222 087.00 | | 199 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 075.00 | -22 709.00 | | 3 075.00 |
DL TOTAL (I) | 283 157.00 | 280 081.00 | | 283 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 394.00 | 82 795.00 | | 94 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 217.00 | 98 180.00 | | 97 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 23 230.00 | | 44 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 871.00 | 167 848.00 | | 168 871.00 |
EA Autres dettes | | 4 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 113.00 | 376 087.00 | | 405 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 269.00 | 656 168.00 | | 688 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 113.00 | 376 087.00 | | 405 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 845.00 | 49 835.00 | | 88 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 581.00 | | 543 581.00 | 543 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 581.00 | | 543 581.00 | 543 581.00 |
FM Production stockée | | | -20 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 381.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 700.00 | 5 842.00 | | 7 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 061.00 | 2 178.00 | | 17 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | 2 178.00 | | 17 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 6 639.00 | | 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 6 639.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 192.00 | -4 461.00 | | 16 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 735.00 | 503 840.00 | | 556 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 660.00 | 526 549.00 | | 553 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 075.00 | -22 709.00 | | 3 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 513.00 | | 13 855.00 | 510 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 265.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 440.00 | | 10 025.00 | 460 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 742.00 | | 1 565.00 | 41 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 330.00 | | 2 265.00 | 8 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 769.00 | 12 381.00 | | 61 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 817.00 | 9 333.00 | | 24 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 951.00 | 3 048.00 | | 36 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 210 907.00 | | | 210 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
VB T. V. A. | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 394.00 | 94 394.00 | | 94 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 411.00 | | | 327 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VP Divers | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 871.00 | 168 871.00 | | 168 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 706.00 | 294 706.00 | | 294 706.00 |
VW T.V.A. | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 113.00 | 405 113.00 | | 405 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 195.00 | 8 754.00 | | 11 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 744.00 | 3 616.00 | | 14 744.00 |
ST Autres comptes | 89 087.00 | 89 967.00 | | 89 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 931.00 | 28 722.00 | | 26 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
YT Sous‐traitance | 40 264.00 | 26 816.00 | | 40 264.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | 1 063.00 | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 519.00 | 9 817.00 | | 12 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 407.00 | 55 923.00 | | 100 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 313.00 | 15 847.00 | | 20 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 706.00 | 149 121.00 | | 185 706.00 |